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Finanzas
Saldos, ingresos y gastos, los movimientos recientes y los próximos pagos.
·Actualizado hace 5 minutos
Indicadores principales
- Saldo total
$234 894,00
+8%+$17 443 en 30 díasEn los últimos 12 meses: de $198 420 a $234 894, con un mínimo de $194 660 y un máximo de $234 894. Datos del gráfico: Tendencia de 12 meses: Saldo total Mes Saldo total nov 2025 $198 420 dic 2025 $203 150 ene 2026 $194 660 feb 2026 $199 870 mar 2026 $206 940 abr 2026 $211 380 may 2026 $208 760 jun 2026 $214 920 jul 2026 $219 310 ago 2026 $214 200 sept 2026 $217 451 oct 2026 $234 894 - Efectivo disponible
$122 540,00
+3,5%+$4 100 frente al promedio de 30 díasEn los últimos 12 meses: de $96 310 a $122 540, con un mínimo de $88 920 y un máximo de $122 540. Datos del gráfico: Tendencia de 12 meses: Efectivo disponible Mes Efectivo disponible nov 2025 $96 310 dic 2025 $102 480 ene 2026 $88 920 feb 2026 $97 640 mar 2026 $104 210 abr 2026 $109 870 may 2026 $106 330 jun 2026 $112 960 jul 2026 $117 480 ago 2026 $113 250 sept 2026 $116 920 oct 2026 $122 540 - Gasto mensual
$74 707,70
+6,1%+$4 298 frente al mes pasadoEn los últimos 12 meses: de $63 210 a $74 708, con un mínimo de $62 940 y un máximo de $86 750. Datos del gráfico: Tendencia de 12 meses: Gasto mensual Mes Gasto mensual nov 2025 $63 210 dic 2025 $86 750 ene 2026 $64 860 feb 2026 $62 940 mar 2026 $65 370 abr 2026 $68 120 may 2026 $66 480 jun 2026 $69 830 jul 2026 $71 260 ago 2026 $68 590 sept 2026 $70 410 oct 2026 $74 708 - Margen de caja
18,9%
+2,5 p. p.16,5% el mes pasadoEn los últimos 12 meses: de 12% a 18,9%, con un mínimo de -10,8% y un máximo de 18,9%. Datos del gráfico: Tendencia de 12 meses: Margen de caja Mes Margen de caja nov 2025 12% dic 2025 -10,8% ene 2026 6,2% feb 2026 13,2% mar 2026 13,9% abr 2026 14,1% may 2026 14,4% jun 2026 14,3% jul 2026 14,4% ago 2026 15,3% sept 2026 16,5% oct 2026 18,9%
Fuentes de ingreso
Ventas de productos
$64 548,25
70% del total+9,1%frente a los 30 días anterioresProyectos de instalación
$18 110,00
19,7% del total+16,1%frente a los 30 días anterioresIngresos recurrentes
$9 492,40
10,3% del total-0,3%frente a los 30 días anteriores
Conciliación bancaria
Quedan 3 movimientos por revisar antes del cierre del mes.
Ingresos y gastos
- Ingresos
- $92 151
- Gastos
- $74 708
- Flujo neto
- +$17 443
| Fecha | Ingresos | Gastos | Flujo neto |
|---|---|---|---|
| mié, 16 sept | $3 420,80 | −$0,00 | +$3 420,80 |
| jue, 17 sept | $2 315,40 | $3 920,00 | −$1 604,60 |
| vie, 18 sept | $5 168,15 | $96,40 | +$5 071,75 |
| sáb, 19 sept | $0,00 | $1 198,75 | −$1 198,75 |
| dom, 20 sept | $0,00 | −$0,00 | $0,00 |
| lun, 21 sept | $4 562,60 | −$0,00 | +$4 562,60 |
| mar, 22 sept | $9 236,30 | $850,00 | +$8 386,30 |
| mié, 23 sept | $2 104,75 | $5 140,00 | −$3 035,25 |
| jue, 24 sept | $2 251,90 | $7 650,00 | −$5 398,10 |
| vie, 25 sept | $4 755,20 | $920,00 | +$3 835,20 |
| sáb, 26 sept | $0,00 | $118,20 | −$118,20 |
| dom, 27 sept | $0,00 | −$0,00 | $0,00 |
| lun, 28 sept | $3 568,45 | $179,40 | +$3 389,05 |
| mar, 29 sept | $3 452,10 | $186,50 | +$3 265,60 |
| mié, 30 sept | $2 370,05 | $12 398,50 | −$10 028,45 |
| jue, 1 oct | $3 590,30 | $5 440,00 | −$1 849,70 |
| vie, 2 oct | $8 384,55 | $650,00 | +$7 734,55 |
| sáb, 3 oct | $0,00 | $104,75 | −$104,75 |
| dom, 4 oct | $0,00 | −$0,00 | $0,00 |
| lun, 5 oct | $4 801,80 | $1 240,00 | +$3 561,80 |
| mar, 6 oct | $4 098,25 | $6 920,00 | −$2 821,75 |
| mié, 7 oct | $2 076,40 | $4 672,80 | −$2 596,40 |
| jue, 8 oct | $3 778,95 | −$0,00 | +$3 778,95 |
| vie, 9 oct | $2 862,70 | $6 361,30 | −$3 498,60 |
| sáb, 10 oct | $0,00 | −$0,00 | $0,00 |
| dom, 11 oct | $0,00 | −$0,00 | $0,00 |
| lun, 12 oct | $5 175,15 | $3 880,00 | +$1 295,15 |
| mar, 13 oct | $7 391,60 | $214,00 | +$7 177,60 |
| mié, 14 oct | $2 154,85 | $117,10 | +$2 037,75 |
| jue, 15 oct | $4 630,40 | $12 450,00 | −$7 819,60 |
Distribución del saldo
| Grupo | Saldo | Participación |
|---|---|---|
| Operación | $122 540,00 | 52,2% |
| Ahorro | $48 320,00 | 20,6% |
| Inversiones | $36 778,00 | 15,7% |
| Reserva fiscal | $27 256,00 | 11,6% |
Operación
$122 540
52,2%
Ahorro
$48 320
20,6%
Inversiones
$36 778
15,7%
Reserva fiscal
$27 256
11,6%
Cuentas y tarjetas
Cuentas bancarias
Cuenta operativa
•••• 4182
$96 420,35
Cuenta de planilla
•••• 1004
$26 119,65
Cuenta de ahorro
•••• 2290
$48 320,00
Reserva fiscal
•••• 7731
$27 256,00
Tarjeta corporativa
$1 396 usados de $10 000
−$1 395,65
Inversiones
Certificado a plazo
4,85% anual · vence el 15 ene 2027
$24 150,00
Fondo de liquidez
1 232 participaciones a $10,25
$12 628,00
Caja chica: $350,00
Arqueada hoy·
Próximos pagos
Por pagar este mes
$29 625,20
Tiene 6 pagos pendientes este mes
El débito automático procesará $412,60 hoy
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