Rechercher dans l'application
Allez à n'importe quel écran de la démonstration ou lancez une action.
Finances
Soldes, revenus et dépenses, mouvements récents et paiements à venir.
·Mis à jour il y a 5 minutes
Indicateurs clés
- Solde total
234 894,00 $
+8 %+17 443 $ en 30 joursSur les 12 derniers mois : de 198 420 $ à 234 894 $, avec un minimum de 194 660 $ et un maximum de 234 894 $. Données du graphique: Tendance sur 12 mois : Solde total Mois Solde total nov. 2025 198 420 $ déc. 2025 203 150 $ janv. 2026 194 660 $ févr. 2026 199 870 $ mars 2026 206 940 $ avr. 2026 211 380 $ mai 2026 208 760 $ juin 2026 214 920 $ juil. 2026 219 310 $ août 2026 214 200 $ sept. 2026 217 451 $ oct. 2026 234 894 $ - Trésorerie disponible
122 540,00 $
+3,5 %+4 100 $ par rapport à la moyenne sur 30 joursSur les 12 derniers mois : de 96 310 $ à 122 540 $, avec un minimum de 88 920 $ et un maximum de 122 540 $. Données du graphique: Tendance sur 12 mois : Trésorerie disponible Mois Trésorerie disponible nov. 2025 96 310 $ déc. 2025 102 480 $ janv. 2026 88 920 $ févr. 2026 97 640 $ mars 2026 104 210 $ avr. 2026 109 870 $ mai 2026 106 330 $ juin 2026 112 960 $ juil. 2026 117 480 $ août 2026 113 250 $ sept. 2026 116 920 $ oct. 2026 122 540 $ - Dépenses du mois
74 707,70 $
+6,1 %+4 298 $ par rapport au mois dernierSur les 12 derniers mois : de 63 210 $ à 74 708 $, avec un minimum de 62 940 $ et un maximum de 86 750 $. Données du graphique: Tendance sur 12 mois : Dépenses du mois Mois Dépenses du mois nov. 2025 63 210 $ déc. 2025 86 750 $ janv. 2026 64 860 $ févr. 2026 62 940 $ mars 2026 65 370 $ avr. 2026 68 120 $ mai 2026 66 480 $ juin 2026 69 830 $ juil. 2026 71 260 $ août 2026 68 590 $ sept. 2026 70 410 $ oct. 2026 74 708 $ - Marge de trésorerie
18,9 %
+2,5 pts16,5 % le mois dernierSur les 12 derniers mois : de 12 % à 18,9 %, avec un minimum de -10,8 % et un maximum de 18,9 %. Données du graphique: Tendance sur 12 mois : Marge de trésorerie Mois Marge de trésorerie nov. 2025 12 % déc. 2025 -10,8 % janv. 2026 6,2 % févr. 2026 13,2 % mars 2026 13,9 % avr. 2026 14,1 % mai 2026 14,4 % juin 2026 14,3 % juil. 2026 14,4 % août 2026 15,3 % sept. 2026 16,5 % oct. 2026 18,9 %
Sources de revenus
Ventes de produits
64 548,25 $
70 % du total+9,1 %par rapport aux 30 jours précédentsProjets d'installation
18 110,00 $
19,7 % du total+16,1 %par rapport aux 30 jours précédentsRevenus récurrents
9 492,40 $
10,3 % du total-0,3 %par rapport aux 30 jours précédents
Rapprochement bancaire
Il reste 3 mouvements à vérifier avant la clôture du mois.
Revenus et dépenses
- Revenus
- 92 151 $
- Dépenses
- 74 708 $
- Flux net
- +17 443 $
| Date | Revenus | Dépenses | Flux net |
|---|---|---|---|
| mer. 16 sept. | 3 420,80 $ | −0,00 $ | +3 420,80 $ |
| jeu. 17 sept. | 2 315,40 $ | 3 920,00 $ | −1 604,60 $ |
| ven. 18 sept. | 5 168,15 $ | 96,40 $ | +5 071,75 $ |
| sam. 19 sept. | 0,00 $ | 1 198,75 $ | −1 198,75 $ |
| dim. 20 sept. | 0,00 $ | −0,00 $ | 0,00 $ |
| lun. 21 sept. | 4 562,60 $ | −0,00 $ | +4 562,60 $ |
| mar. 22 sept. | 9 236,30 $ | 850,00 $ | +8 386,30 $ |
| mer. 23 sept. | 2 104,75 $ | 5 140,00 $ | −3 035,25 $ |
| jeu. 24 sept. | 2 251,90 $ | 7 650,00 $ | −5 398,10 $ |
| ven. 25 sept. | 4 755,20 $ | 920,00 $ | +3 835,20 $ |
| sam. 26 sept. | 0,00 $ | 118,20 $ | −118,20 $ |
| dim. 27 sept. | 0,00 $ | −0,00 $ | 0,00 $ |
| lun. 28 sept. | 3 568,45 $ | 179,40 $ | +3 389,05 $ |
| mar. 29 sept. | 3 452,10 $ | 186,50 $ | +3 265,60 $ |
| mer. 30 sept. | 2 370,05 $ | 12 398,50 $ | −10 028,45 $ |
| jeu. 1 oct. | 3 590,30 $ | 5 440,00 $ | −1 849,70 $ |
| ven. 2 oct. | 8 384,55 $ | 650,00 $ | +7 734,55 $ |
| sam. 3 oct. | 0,00 $ | 104,75 $ | −104,75 $ |
| dim. 4 oct. | 0,00 $ | −0,00 $ | 0,00 $ |
| lun. 5 oct. | 4 801,80 $ | 1 240,00 $ | +3 561,80 $ |
| mar. 6 oct. | 4 098,25 $ | 6 920,00 $ | −2 821,75 $ |
| mer. 7 oct. | 2 076,40 $ | 4 672,80 $ | −2 596,40 $ |
| jeu. 8 oct. | 3 778,95 $ | −0,00 $ | +3 778,95 $ |
| ven. 9 oct. | 2 862,70 $ | 6 361,30 $ | −3 498,60 $ |
| sam. 10 oct. | 0,00 $ | −0,00 $ | 0,00 $ |
| dim. 11 oct. | 0,00 $ | −0,00 $ | 0,00 $ |
| lun. 12 oct. | 5 175,15 $ | 3 880,00 $ | +1 295,15 $ |
| mar. 13 oct. | 7 391,60 $ | 214,00 $ | +7 177,60 $ |
| mer. 14 oct. | 2 154,85 $ | 117,10 $ | +2 037,75 $ |
| jeu. 15 oct. | 4 630,40 $ | 12 450,00 $ | −7 819,60 $ |
Répartition du solde
| Groupe | Solde | Part |
|---|---|---|
| Exploitation | 122 540,00 $ | 52,2 % |
| Épargne | 48 320,00 $ | 20,6 % |
| Placements | 36 778,00 $ | 15,7 % |
| Réserve fiscale | 27 256,00 $ | 11,6 % |
Exploitation
122 540 $
52,2 %
Épargne
48 320 $
20,6 %
Placements
36 778 $
15,7 %
Réserve fiscale
27 256 $
11,6 %
Comptes et cartes
Comptes bancaires
Compte d'exploitation
•••• 4182
96 420,35 $
Compte de paie
•••• 1004
26 119,65 $
Compte d'épargne
•••• 2290
48 320,00 $
Réserve fiscale
•••• 7731
27 256,00 $
Carte d'entreprise
1 396 $ dépensés sur 10 000 $
−1 395,65 $
Placements
Dépôt à terme
4,85 % par an · échéance le 15 janv. 2027
24 150,00 $
Fonds monétaire
1 232 parts à 10,25 $
12 628,00 $
Petite caisse : 350,00 $
Comptée aujourd'hui·
Paiements à venir
À payer ce mois-ci
29 625,20 $
Vous avez 6 paiements en attente ce mois-ci
Le prélèvement automatique traitera 412,60 $ aujourd'hui
Virement rapide
Raccourcis
Personnes, entreprises et chiffres fictifs. Rien ne décrit Agora Labs ni un client.